Transakce

Transakce tvoří plochou účetní knihu všech příjmů a výdajů ve vašem pracovním prostoru. Každý záznam má typ (příjem nebo výdaj), částku, datum a volitelné odkazy na klienta, projekt a úkol. Štítky slouží jako systém kategorií — žádný samostatný pojem „kategorie“ neexistuje.

Co lze dělat

Vše procházejte na stránce Transakce, která se otevírá s bohatými filtry a grafem příjmů/výdajů v horní části, a kdykoli přidejte novou transakci. Samostatná stránka s podrobnostmi neexistuje — otevřete transakci a upravte ji. Ze seznamu lze záznam také duplikovat (což předvyplní formulář) nebo smazat.

Mnoho transakcí najednou lze upravit na stránce hromadné úpravy (viz Hromadná úprava), záznamy z tabulky lze přenést přes import (viz Import CSV) a svá data lze stáhnout ze stránky exportů (viz Export dat).

Pro analýzu jsou k dispozici dva odlišné pohledy: Přehledy transakcí poskytují rozpad příjmů nebo výdajů podle popisu a štítku v daném časovém rozsahu, zatímco Sestavy transakcí rozkládají stejná data do matice období (popisy nebo štítky po straně, týdny/měsíce/roky nahoře).

Pole, která vyplníte

Datum — povinné.
Typ — povinný: income nebo expense.
Popis — povinný, až 1000 znaků. Vyhledatelný ve filtru seznamu.
Částka — povinné kladné číslo.
Měna — výchozí je měna vašeho pracovního prostoru z Formátování měny.
Štítky — volitelné a zároveň slouží jako slovník kategorií.
Klient — volitelný odkaz. Výběr klienta vymaže volby projektu a úkolu, pokud neodpovídají.
Projekt — volitelný odkaz; výběr je filtrován podle zvoleného klienta.
Úkol — volitelný odkaz; výběr je filtrován podle zvoleného projektu.

Seznam

Seznam zobrazuje tyto sloupce, většinu z nich lze řadit a filtrovat:

Datum — řaditelné, s filtrem rozsahu data.
Popis — řaditelný, s textovým filtrem.
Typ — řaditelný, s vícenásobným filtrem pro příjem a výdaj.
Štítky — filtr podle odpovídajících štítků.
Klient — řaditelný, filtr podle jména klienta.
Částka — řaditelná, zarovnaná doprava, s filtrem rozsahu min/max.
Akce — duplikovat (předvyplní formulář), upravit a smazat.

Seznam se otevírá nefiltrovaný — pro zúžení použijte rozsah data nebo jakýkoli jiný filtr. Nad tabulkou je sloupcový graf příjmů/výdajů, který lze zapnout; sleduje aktivní rozsah data. Když částky používají různé měny, převedou se do vaší zobrazovací měny pomocí Směnných kurzů.

Postupy

Vytvoření transakce

Otevřete formulář nové transakce.
Nastavte datum, typ, popis a částku.
Volitelně zvolte klienta; výběry projektu a úkolu se přitom filtrují.
Podle potřeby přidejte štítky.
Uložte. Pokud nová transakce odpovídá některému z vašich posledních pěti záznamů typem, datem, popisem, částkou a měnou, dialog Možný duplikát vás požádá o potvrzení — zvolte Přesto uložit pro zachování, nebo Zkontrolovat pro návrat a úpravu. Tato ochrana se spouští pouze při vytváření, nikdy při úpravě.

Hromadná úprava

Vyberte v seznamu více řádků.
Otevřete hromadnou úpravu z panelu nástrojů.
Upravte cokoli z: datum, popis, typ, částka, měna, štítky.
Potvrďte. Pole, kterých se nedotknete, zůstanou beze změny.

Opětovné použití duplikací

Akce duplikovat předvyplní formulář pro vytvoření ze stávajícího záznamu — užitečné pro opakující se výdaje, které se nevyplatí převádět na Předplatná.

Smazání transakce

Smažte z akcí řádku v seznamu nebo použijte tlačítko Smazat na stránce úpravy transakce. V obou případech nejprve potvrdíte; smazání je trvalé — viz Tipy a okrajové případy.

Import a export

Import — povinné sloupce jsou Date, Description, Type a Amount. Volitelné sloupce jsou Currency a Category/Tags (oddělené čárkami). Záhlaví se porovnávají bez ohledu na velikost písmen. Viz Import CSV.
Export — zvolte CSV, XLSX nebo JSON a vyberte libovolnou podmnožinu sloupců: date, type, description, amount, currency, tags, client, project, task. Na export lze uplatnit volitelný filtr rozsahu data. Viz Export dat.

Jak se to propojuje se zbytkem Ceumu

Klienti, projekty a úkoly — odkazy jsou volitelné. Pokud smažete propojeného klienta, projekt nebo úkol, odkaz se vymaže, ale transakce zůstane v účetní knize.
Předplatná — každé obnovení automaticky zaúčtuje výdajovou transakci s popisem <service> (<period>). Viz Předplatná.
Přehled — graf příjmů/výdajů na přehledu používá stejná data převedená do vaší zobrazovací měny.

Tipy a okrajové případy

Smazání je trvalé. Žádný koš neexistuje. Hromadně smazat lze z výběru v hromadné úpravě.
Štítky plní dvojí roli. Používejte malou sadu jako slovník kategorií (například meals, travel, saas) a odkazy na projekt a úkol vyhraďte pro explicitní fakturační kontext.
Smazání propojeného záznamu pouze vymaže odkaz. Odebrání klienta nesmaže transakce, které na něj odkazovaly — zůstanou v účetní knize, jen bez propojení.
Žádná historie po jednotlivých polích. Transakce nejsou sledovány v protokolu změn, který používají klienti, projekty, úkoly a faktury. Pokud potřebujete historii, exportujte data pravidelně.
Ochrana proti duplikátům je upozornění, ne blokace. Porovnává pouze s vašimi pěti nejnovějšími záznamy, takže záměrné opakování dále v minulosti se uloží bez výzvy — a pro skutečné opakování ve stejný den můžete vždy potvrdit Přesto uložit.

Na mobilu

Naskenování účtenky — vytvořte transakci z fotografie. Skener kamery/dokumentů načte částku, datum, měnu a popis přímo v zařízení a předvyplní formulář; zkontrolujte a uložte. Viz Skenování účtenek.
Nativní výběry — částka používá numerickou klávesnici a datum používá výběr data dané platformy.
Funguje offline — transakce vytvořené nebo upravené offline se zařadí do odchozí fronty a synchronizují se po opětovném připojení. Viz Offline podpora.
Přehledy i sestavy jsou k dispozici; výběr sloupců a hromadná úprava se od webu liší.